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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 倪侃
- 成立日期：
- 2016-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
192.20 |
|
1.40% |
| 2 |
新澳股份 |
182.85 |
|
1.33% |
| 3 |
氯碱化工 |
160.38 |
|
1.17% |
| 4 |
歌尔股份 |
158.01 |
|
1.15% |
| 5 |
中国船舶 |
149.67 |
|
1.09% |
| 6 |
恺英网络 |
142.16 |
|
1.04% |
| 7 |
迈瑞医疗 |
133.31 |
|
0.97% |
| 8 |
长源东谷 |
133.17 |
|
0.97% |
| 9 |
海南橡胶 |
131.62 |
|
0.96% |
| 10 |
宁波华翔 |
125.84 |
|
0.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2424.23 |
24.00 |
17.70% |
| 2 |
25国债01 |
2022.31 |
20.00 |
14.76% |
| 3 |
21建设银行二级03 |
1020.98 |
10.00 |
7.45% |
| 4 |
25农行二级资本债01A(BC) |
1001.38 |
10.00 |
7.31% |
| 5 |
21邮储银行二级02 |
654.40 |
6.00 |
4.78% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-0.79% |
3.13% |
3.26% |
16.77% |
3.13% |
26.52% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
6967/10855 |
2251/10855 |
2536/10855 |
2883/10855 |
4567/10855 |
2624/10855 |
2687/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5539 |
1.7539 |
-0.0101 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
1.5626 |
1.7626 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2026-04-01 |
1.5684 |
1.7684 |
0.0062 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
1.5630 |
1.7630 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
1.5670 |
1.7670 |
0.0009 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-07 |
2023-11-08 |
2023-11-08 |
2023-11-09 |
0.0450 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
0.0400 |
| 2022-07-27 |
2022-07-28 |
2022-07-28 |
2022-07-29 |
0.0560 |
| 2021-10-27 |
2021-10-28 |
2021-10-28 |
2021-10-29 |
0.0590 |
