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- 基金估值：
-
[07-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-07-18 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-17 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2023-07-14 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-07-13 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-12 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-07-11 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-10 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2023-07-07 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-07-06 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-05 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-07-04 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-03 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2023-06-30 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0004 |
0.05 |
| 2023-06-29 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-28 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0052 |
0.66 |
| 2023-06-27 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-26 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2023-06-21 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-06-20 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2023-06-19 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0029 |
-0.37 |