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- 基金估值：
-
[07-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
潞安环能 |
14.92 |
|
2.07% |
| 2 |
华阳股份 |
14.65 |
|
2.03% |
| 3 |
旭升集团 |
14.40 |
|
2.00% |
| 4 |
中国人保 |
13.31 |
|
1.85% |
| 5 |
洋河股份 |
13.24 |
|
1.84% |
| 6 |
山西焦煤 |
12.42 |
|
1.72% |
| 7 |
派能科技 |
12.28 |
|
1.70% |
| 8 |
横店东磁 |
12.13 |
|
1.68% |
| 9 |
爱柯迪 |
11.36 |
|
1.58% |
| 10 |
劲仔食品 |
11.35 |
|
1.58% |
业绩表现
截至：2023-07-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.13% |
-3.95% |
-6.95% |
-22.85% |
-3.16% |
-44.66% |
| 沪深300指数 |
-0.38% |
-2.74% |
-7.38% |
-6.67% |
-10.20% |
-0.43% |
-15.18% |
| 同类型平均收益率 |
-0.43% |
-2.31% |
-4.42% |
-4.53% |
-7.70% |
-1.43% |
-2.35% |
| 同类型阶段排名 |
3637/8678 |
1644/8678 |
4211/8678 |
5495/8678 |
7748/8678 |
5483/8678 |
8593/8678 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-07-18 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-17 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2023-07-14 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-13 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-12 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0001 |
-0.01% |
