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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.9000元
- 基金经理：
- 张大江
- 成立日期：
- 2010-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
6.9355 |
7.8355 |
-0.2707 |
-2.82 |
| 2026-02-12 |
7.1371 |
8.0371 |
0.0763 |
0.80 |
| 2026-02-11 |
7.0803 |
7.9803 |
0.2595 |
2.81 |
| 2026-02-10 |
6.8870 |
7.7870 |
0.0553 |
0.60 |
| 2026-02-09 |
6.8458 |
7.7458 |
0.1163 |
1.28 |
| 2026-02-06 |
6.7592 |
7.6592 |
0.0439 |
0.49 |
| 2026-02-05 |
6.7265 |
7.6265 |
-0.3158 |
-3.38 |
| 2026-02-04 |
6.9617 |
7.8617 |
-0.0043 |
-0.05 |
| 2026-02-03 |
6.9649 |
7.8649 |
0.2045 |
2.24 |
| 2026-02-02 |
6.8126 |
7.7126 |
-0.5954 |
-6.11 |
| 2026-01-30 |
7.2561 |
8.1561 |
-0.6730 |
-6.46 |
| 2026-01-29 |
7.7574 |
8.6574 |
0.1429 |
1.39 |
| 2026-01-28 |
7.6510 |
8.5510 |
0.5965 |
6.17 |
| 2026-01-27 |
7.2067 |
8.1067 |
-0.0269 |
-0.28 |
| 2026-01-26 |
7.2267 |
8.1267 |
0.4439 |
4.79 |
| 2026-01-23 |
6.8961 |
7.7961 |
0.1951 |
2.15 |
| 2026-01-22 |
6.7508 |
7.6508 |
-0.0581 |
-0.64 |
| 2026-01-21 |
6.7941 |
7.6941 |
0.2167 |
2.43 |
| 2026-01-20 |
6.6327 |
7.5327 |
0.1234 |
1.41 |
| 2026-01-19 |
6.5408 |
7.4408 |
0.1697 |
1.97 |