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- 基金估值：
-
[11-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王辉良
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 信达澳银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-11-19 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0096 |
0.65 |
| 2021-11-12 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2021-11-11 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2021-11-10 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-09 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-08 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2021-11-05 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2021-11-04 |
1.4739 |
1.4739 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-03 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-02 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-01 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2021-10-29 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-10-28 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-10-27 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-10-26 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-10-25 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2021-10-22 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-10-21 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-10-20 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0003 |
0.02 |
| 2021-10-19 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0000 |
0.00 |