信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A（005168）中风险

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基金估值：
[11-21]
累计分红：
--元
基金经理：
王辉良
成立日期：
2018-03-27
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.03亿份
管 理 人：
信达澳银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2021-09-30

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 -22.73% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2021-09-30 0.00 0.00 0.01 9.00 0.09 90.71 0.00 0.29 0.05 0.10
2021-06-30 0.18 44.56 0.20 49.08 0.02 5.42 0.00 0.94 0.06 0.40
2021-03-31 0.07 15.25 0.37 78.15 0.02 3.27 0.02 3.33 0.07 0.47
2020-12-31 0.11 19.34 0.40 69.92 0.03 5.91 0.03 4.83 0.15 0.57
2020-09-30 1.52 74.23 0.43 20.81 0.09 4.58 0.01 0.38 0.15 2.05
2020-06-30 0.62 91.86 0.05 6.70 0.01 1.00 0.00 0.44 0.07 0.67
2020-03-31 0.67 53.95 0.44 35.71 0.12 9.33 0.01 1.01 0.08 1.23
2019-12-31 0.76 55.71 0.54 39.63 0.06 4.11 0.01 0.55 0.12 1.36

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据