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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗申
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0144 |
-1.33 |
| 2025-12-30 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0050 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0049 |
0.46 |
| 2025-12-26 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0109 |
-1.01 |
| 2025-12-25 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0123 |
1.15 |
| 2025-12-24 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0397 |
3.85 |
| 2025-12-23 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0034 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0245 |
2.45 |
| 2025-12-19 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0068 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0146 |
1.47 |
| 2025-12-16 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0183 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0264 |
-2.54 |
| 2025-12-12 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0144 |
1.40 |
| 2025-12-11 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0301 |
-2.85 |
| 2025-12-10 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0062 |
0.59 |
| 2025-12-09 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0100 |
-0.94 |
| 2025-12-08 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0263 |
2.54 |
| 2025-12-05 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0125 |
1.22 |
| 2025-12-04 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0056 |
0.55 |