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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗申
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
160.68 |
|
10.09% |
| 2 |
中芯国际 |
108.94 |
|
6.84% |
| 3 |
乐鑫科技 |
91.08 |
|
5.72% |
| 4 |
圣邦股份 |
80.37 |
|
5.05% |
| 5 |
豪威集团 |
75.58 |
|
4.75% |
| 6 |
思瑞浦 |
74.54 |
|
4.68% |
| 7 |
晶晨股份 |
72.27 |
|
4.54% |
| 8 |
纳芯微 |
72.01 |
|
4.52% |
| 9 |
晶丰明源 |
69.50 |
|
4.36% |
| 10 |
雅创电子 |
66.43 |
|
4.17% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.76% |
8.01% |
-8.27% |
30.16% |
12.45% |
4.68% |
11.64% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
816/10633 |
1354/10633 |
9905/10633 |
2346/10633 |
6624/10633 |
833/10633 |
5381/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0228 |
2.04% |
| 2026-01-05 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0499 |
4.68% |
| 2025-12-31 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0144 |
-1.33% |
| 2025-12-30 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0049 |
0.46% |
