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- 基金估值：
-
[08-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴海健
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-08-13 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0126 |
1.16 |
| 2025-08-12 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2025-08-11 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0151 |
1.41 |
| 2025-08-08 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0145 |
-1.33 |
| 2025-08-07 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0098 |
-0.89 |
| 2025-08-06 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0211 |
1.96 |
| 2025-08-05 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-08-04 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0264 |
2.51 |
| 2025-08-01 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0131 |
-1.23 |
| 2025-07-31 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0236 |
-2.17 |
| 2025-07-30 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0212 |
-1.91 |
| 2025-07-29 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0134 |
1.22 |
| 2025-07-28 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0066 |
-0.60 |
| 2025-07-25 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2025-07-24 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0189 |
1.74 |
| 2025-07-23 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0082 |
0.76 |
| 2025-07-22 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-07-21 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0215 |
2.03 |
| 2025-07-18 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0069 |
0.66 |
| 2025-07-17 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0123 |
1.18 |