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- 基金估值：
-
[08-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴海健
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
滨江集团 |
122.56 |
|
9.86% |
| 2 |
城建发展 |
119.99 |
|
9.65% |
| 3 |
招商蛇口 |
118.66 |
|
9.54% |
| 4 |
莱绅通灵 |
118.22 |
|
9.51% |
| 5 |
信达地产 |
118.02 |
|
9.49% |
| 6 |
锦泓集团 |
116.49 |
|
9.37% |
| 7 |
南都物业 |
113.27 |
|
9.11% |
| 8 |
山西汾酒 |
93.49 |
|
7.52% |
| 9 |
泸州老窖 |
47.63 |
|
3.83% |
| 10 |
潮宏基 |
44.48 |
|
3.58% |
业绩表现
截至：2025-08-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
4.75% |
7.21% |
15.61% |
39.41% |
22.13% |
17.59% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.03% |
7.19% |
6.95% |
25.26% |
6.14% |
-0.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.73% |
6.55% |
10.20% |
10.78% |
25.06% |
13.12% |
3.18% |
| 同类型阶段排名 |
9027/10214 |
5494/10214 |
5445/10214 |
2632/10214 |
2402/10214 |
2179/10214 |
1873/10214 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-08-13 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0126 |
1.16% |
| 2025-08-12 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-08-11 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0151 |
1.41% |
| 2025-08-08 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0145 |
-1.33% |
| 2025-08-07 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0098 |
-0.89% |
