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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2130元
- 基金经理：
- 何奇
- 成立日期：
- 2016-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华夏航空 |
789.78 |
|
9.81% |
| 2 |
中国国航 |
769.56 |
|
9.56% |
| 3 |
南方航空 |
535.97 |
|
6.66% |
| 4 |
中国太保 |
442.51 |
|
5.50% |
| 5 |
新华保险 |
442.80 |
|
5.50% |
| 6 |
华泰证券 |
431.48 |
|
5.36% |
| 7 |
东方证券 |
428.89 |
|
5.33% |
| 8 |
牧原股份 |
429.30 |
|
5.33% |
| 9 |
广发证券 |
426.22 |
|
5.30% |
| 10 |
中国东航 |
410.23 |
|
5.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
50.62 |
0.50 |
0.63% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.88% |
7.24% |
1.16% |
-2.92% |
3.04% |
4.88% |
15.04% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1982/10633 |
2889/10633 |
5639/10633 |
10029/10633 |
8847/10633 |
2328/10633 |
4844/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.9693 |
2.1823 |
-0.0448 |
-1.84% |
| 2026-01-07 |
2.0062 |
2.2192 |
-0.0173 |
-0.71% |
| 2026-01-06 |
2.0205 |
2.2335 |
0.0781 |
3.29% |
| 2026-01-05 |
1.9561 |
2.1691 |
0.0525 |
2.26% |
| 2025-12-31 |
1.9128 |
2.1258 |
0.0039 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-29 |
2016-12-30 |
2016-12-30 |
2017-01-04 |
0.2130 |
