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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2130元
- 基金经理：
- 何奇
- 成立日期：
- 2016-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华夏航空 |
789.78 |
|
9.81% |
| 2 |
中国国航 |
769.56 |
|
9.56% |
| 3 |
南方航空 |
535.97 |
|
6.66% |
| 4 |
中国太保 |
442.51 |
|
5.50% |
| 5 |
新华保险 |
442.80 |
|
5.50% |
| 6 |
华泰证券 |
431.48 |
|
5.36% |
| 7 |
东方证券 |
428.89 |
|
5.33% |
| 8 |
牧原股份 |
429.30 |
|
5.33% |
| 9 |
广发证券 |
426.22 |
|
5.30% |
| 10 |
中国东航 |
410.23 |
|
5.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
50.62 |
0.50 |
0.63% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
-0.50% |
-3.55% |
-8.63% |
-5.61% |
-5.61% |
10.73% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2676/10633 |
8637/10633 |
7947/10633 |
10331/10633 |
10112/10633 |
10182/10633 |
5617/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9128 |
2.1258 |
0.0039 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
1.9096 |
2.1226 |
0.0105 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
1.9009 |
2.1139 |
-0.0128 |
-0.55% |
| 2025-12-26 |
1.9115 |
2.1245 |
0.0355 |
1.55% |
| 2025-12-25 |
1.8822 |
2.0952 |
-0.0285 |
-1.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-29 |
2016-12-30 |
2016-12-30 |
2017-01-04 |
0.2130 |
