加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄兴亮
- 成立日期：
- 2020-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0026 |
-0.31 |
| 2026-02-12 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0213 |
2.57 |
| 2026-02-11 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0126 |
1.54 |
| 2026-02-10 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0078 |
0.96 |
| 2026-02-09 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0212 |
2.69 |
| 2026-02-06 |
0.7873 |
0.7873 |
-0.0130 |
-1.62 |
| 2026-02-05 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0105 |
-1.30 |
| 2026-02-04 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0241 |
-2.89 |
| 2026-02-03 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0226 |
2.78 |
| 2026-02-02 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0459 |
-5.35 |
| 2026-01-30 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0068 |
-0.79 |
| 2026-01-29 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0180 |
-2.04 |
| 2026-01-28 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0213 |
2.48 |
| 2026-01-26 |
0.8606 |
0.8606 |
-0.0195 |
-2.22 |
| 2026-01-23 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0040 |
0.46 |
| 2026-01-22 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0193 |
2.25 |
| 2026-01-21 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0150 |
1.78 |
| 2026-01-20 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0080 |
-0.94 |
| 2026-01-19 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0167 |
-1.93 |