万家创业板2年定期开放混合C 净资产规模 1.14 亿元，比上期增加 19.64% , 股票配置占比上期增加 21.65% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.08 | 97.58 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 2.41 | 0.00 | 0.01 | 1.14 | 7.26 |
| 2025-06-30 | 5.82 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 3.88 | 0.00 | 0.02 | 0.95 | 6.06 |
| 2025-03-31 | 5.82 | 93.99 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 6.00 | 0.00 | 0.01 | 0.97 | 6.19 |
| 2024-12-31 | 5.04 | 96.07 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 3.92 | 0.00 | 0.01 | 0.83 | 5.25 |
| 2024-09-30 | 5.54 | 92.33 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 7.24 | 0.03 | 0.43 | 0.93 | 6.00 |
| 2024-06-30 | 6.04 | 99.33 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.65 | 0.00 | 0.02 | 0.99 | 6.08 |
| 2024-03-31 | 7.01 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.56 | 0.05 | 0.74 | 1.15 | 7.10 |
| 2023-12-31 | 8.04 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.36 | 0.00 | 0.02 | 1.31 | 8.07 |