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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 1.1400元
- 基金经理：
- 叶勇
- 成立日期：
- 2008-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.80亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
3.7413 |
4.8813 |
0.1503 |
1.86 |
| 2026-01-20 |
3.6730 |
4.8130 |
0.0350 |
0.43 |
| 2026-01-19 |
3.6571 |
4.7971 |
0.0535 |
0.67 |
| 2026-01-16 |
3.6328 |
4.7728 |
-0.0429 |
-0.53 |
| 2026-01-15 |
3.6523 |
4.7923 |
0.1004 |
1.26 |
| 2026-01-14 |
3.6067 |
4.7467 |
0.1193 |
1.53 |
| 2026-01-13 |
3.5525 |
4.6925 |
0.1087 |
1.41 |
| 2026-01-12 |
3.5031 |
4.6431 |
0.0988 |
1.30 |
| 2026-01-09 |
3.4582 |
4.5982 |
0.1875 |
2.53 |
| 2026-01-08 |
3.3730 |
4.5130 |
-0.0572 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
3.3990 |
4.5390 |
0.0187 |
0.25 |
| 2026-01-06 |
3.3905 |
4.5305 |
0.2500 |
3.47 |
| 2026-01-05 |
3.2769 |
4.4169 |
0.1226 |
1.73 |
| 2025-12-31 |
3.2212 |
4.3612 |
0.0495 |
0.70 |
| 2025-12-30 |
3.1987 |
4.3387 |
0.0718 |
1.03 |
| 2025-12-29 |
3.1661 |
4.3061 |
-0.0515 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
3.1895 |
4.3295 |
0.1534 |
2.23 |
| 2025-12-25 |
3.1198 |
4.2598 |
-0.0548 |
-0.79 |
| 2025-12-24 |
3.1447 |
4.2847 |
-0.0046 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
3.1468 |
4.2868 |
-0.0178 |
-0.26 |