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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 1.1400元
- 基金经理：
- 叶勇
- 成立日期：
- 2008-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
3.3990 |
4.5390 |
0.0187 |
0.25 |
| 2026-01-06 |
3.3905 |
4.5305 |
0.2500 |
3.47 |
| 2026-01-05 |
3.2769 |
4.4169 |
0.1226 |
1.73 |
| 2025-12-31 |
3.2212 |
4.3612 |
0.0495 |
0.70 |
| 2025-12-30 |
3.1987 |
4.3387 |
0.0718 |
1.03 |
| 2025-12-29 |
3.1661 |
4.3061 |
-0.0515 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
3.1895 |
4.3295 |
0.1534 |
2.23 |
| 2025-12-25 |
3.1198 |
4.2598 |
-0.0548 |
-0.79 |
| 2025-12-24 |
3.1447 |
4.2847 |
-0.0046 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
3.1468 |
4.2868 |
-0.0178 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
3.1549 |
4.2949 |
0.1415 |
2.08 |
| 2025-12-19 |
3.0906 |
4.2306 |
0.0460 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
3.0697 |
4.2097 |
0.0286 |
0.43 |
| 2025-12-17 |
3.0567 |
4.1967 |
0.1829 |
2.79 |
| 2025-12-16 |
2.9736 |
4.1136 |
-0.1763 |
-2.62 |
| 2025-12-15 |
3.0537 |
4.1937 |
0.0266 |
0.40 |
| 2025-12-12 |
3.0416 |
4.1816 |
0.0891 |
1.35 |
| 2025-12-11 |
3.0011 |
4.1411 |
-0.0552 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
3.0262 |
4.1662 |
0.0566 |
0.86 |
| 2025-12-09 |
3.0005 |
4.1405 |
-0.1671 |
-2.47 |