万家高端装备量化选股混合发起式C 净资产规模 0.19 亿元，比上期增加 -18.83% , 股票配置占比上期增加 -12.90% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.27 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.74 | 0.01 | 2.37 | 0.19 | 0.30 |
| 2025-09-30 | 0.31 | 82.44 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.73 | 0.04 | 10.83 | 0.24 | 0.38 |
| 2025-06-30 | 0.16 | 90.95 | 0.00 | 1.71 | 0.01 | 5.55 | 0.00 | 1.79 | 0.08 | 0.18 |
| 2025-03-31 | 0.13 | 85.83 | 0.00 | 1.99 | 0.01 | 6.63 | 0.01 | 5.55 | 0.07 | 0.15 |
| 2024-12-31 | 0.13 | 91.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.51 | 0.00 | 0.50 | 0.08 | 0.15 |
| 2024-09-30 | 0.11 | 94.28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.65 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.12 |
| 2024-06-30 | 0.10 | 92.93 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.00 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.11 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 91.27 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.68 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.11 |