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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹航
- 成立日期：
- 2024-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
绿的谐波 |
73.00 |
|
2.48% |
| 2 |
金风科技 |
70.58 |
|
2.40% |
| 3 |
炬光科技 |
66.53 |
|
2.26% |
| 4 |
拓荆科技 |
66.00 |
|
2.24% |
| 5 |
圣晖集成 |
65.86 |
|
2.24% |
| 6 |
生益科技 |
65.70 |
|
2.23% |
| 7 |
华峰测控 |
64.67 |
|
2.20% |
| 8 |
睿创微纳 |
64.51 |
|
2.19% |
| 9 |
中钨高新 |
64.01 |
|
2.18% |
| 10 |
源杰科技 |
64.20 |
|
2.18% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.38% |
-10.64% |
5.05% |
4.03% |
32.51% |
5.05% |
73.37% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
8703/10851 |
8456/10851 |
1330/10851 |
2327/10851 |
2218/10851 |
1400/10851 |
422/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.7337 |
1.7337 |
-0.0544 |
-3.04% |
| 2026-03-30 |
1.7881 |
1.7881 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
1.7915 |
1.7915 |
0.0222 |
1.25% |
| 2026-03-26 |
1.7693 |
1.7693 |
-0.0208 |
-1.16% |
| 2026-03-25 |
1.7901 |
1.7901 |
0.0322 |
1.83% |
