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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐昊
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0433 |
2.61 |
| 2026-01-15 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0160 |
0.97 |
| 2026-01-14 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0543 |
3.42 |
| 2026-01-13 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0570 |
-3.46 |
| 2026-01-12 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0381 |
2.37 |
| 2026-01-09 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0293 |
1.86 |
| 2026-01-08 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0139 |
0.89 |
| 2026-01-07 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0366 |
2.40 |
| 2026-01-06 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0182 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0709 |
4.93 |
| 2025-12-31 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0135 |
-0.93 |
| 2025-12-30 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0176 |
1.23 |
| 2025-12-29 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0095 |
0.67 |
| 2025-12-25 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0134 |
0.95 |
| 2025-12-24 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0114 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0332 |
2.43 |
| 2025-12-19 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2025-12-18 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0152 |
-1.10 |