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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐昊
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
379.80 |
|
8.49% |
| 2 |
中芯国际 |
333.51 |
|
7.45% |
| 3 |
寒武纪 |
331.25 |
|
7.40% |
| 4 |
海光信息 |
298.07 |
|
6.66% |
| 5 |
中兴通讯 |
264.71 |
|
5.92% |
| 6 |
三花智控 |
242.15 |
|
5.41% |
| 7 |
中微公司 |
239.19 |
|
5.35% |
| 8 |
上海复旦 |
232.73 |
|
5.20% |
| 9 |
兆易创新 |
230.36 |
|
5.15% |
| 10 |
通富微电 |
192.82 |
|
4.31% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.89% |
25.52% |
15.87% |
70.44% |
70.24% |
18.32% |
70.24% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
277/10648 |
234/10648 |
1158/10648 |
288/10648 |
926/10648 |
268/10648 |
709/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0433 |
2.61% |
| 2026-01-15 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0160 |
0.97% |
| 2026-01-14 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0543 |
3.42% |
| 2026-01-13 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0570 |
-3.46% |
| 2026-01-12 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0381 |
2.37% |
