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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宛茹雪,胡彧
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-01-16 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-12 |
1.5954 |
1.5954 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-05 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0045 |
0.28 |
| 2025-12-31 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0019 |
0.12 |