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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宛茹雪,胡彧
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
447.00 |
|
0.55% |
| 2 |
云图控股 |
355.00 |
|
0.44% |
| 3 |
宁德时代 |
321.36 |
|
0.40% |
| 4 |
招商银行 |
314.56 |
|
0.39% |
| 5 |
海光信息 |
315.39 |
|
0.39% |
| 6 |
中国太保 |
296.72 |
|
0.37% |
| 7 |
新和成 |
276.40 |
|
0.34% |
| 8 |
悍高集团 |
274.00 |
|
0.34% |
| 9 |
我武生物 |
256.80 |
|
0.32% |
| 10 |
山高环能 |
252.60 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25萧山国资MTN002 |
5068.33 |
50.00 |
6.29% |
| 2 |
25GTHT06 |
5056.28 |
50.00 |
6.27% |
| 3 |
25国开20 |
5014.78 |
50.00 |
6.22% |
| 4 |
25东证04 |
3039.20 |
30.00 |
3.77% |
| 5 |
建工KY09 |
3030.68 |
30.00 |
3.76% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.47% |
0.75% |
2.28% |
3.66% |
1.93% |
4.33% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
3812/11022 |
4837/11022 |
4724/11022 |
6539/11022 |
8051/11022 |
6158/11022 |
8092/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-05-28 |
1.6186 |
1.6186 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
1.6198 |
1.6198 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0037 |
0.23% |
