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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宛茹雪,胡彧
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
528.08 |
|
0.38% |
| 2 |
山东黄金 |
511.29 |
|
0.37% |
| 3 |
海光信息 |
505.20 |
|
0.36% |
| 4 |
能特科技 |
456.00 |
|
0.33% |
| 5 |
歌尔股份 |
450.00 |
|
0.32% |
| 6 |
华泰证券 |
435.40 |
|
0.31% |
| 7 |
恒瑞医药 |
429.30 |
|
0.31% |
| 8 |
华海清科 |
413.00 |
|
0.30% |
| 9 |
英科医疗 |
367.40 |
|
0.26% |
| 10 |
芯原股份 |
366.00 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
12942.20 |
130.00 |
9.33% |
| 2 |
23首旅MTN006 |
5153.50 |
50.00 |
3.72% |
| 3 |
建工KY09 |
5113.59 |
50.00 |
3.69% |
| 4 |
25招证S6 |
5040.47 |
50.00 |
3.63% |
| 5 |
25GTHT06 |
4989.47 |
50.00 |
3.60% |
| 6 |
仙乐转债 |
482.73 |
0.00 |
0.35% |
| 7 |
和邦转债 |
252.82 |
0.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
1.19% |
1.10% |
1.73% |
2.80% |
1.00% |
3.38% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
5414/10649 |
7949/10649 |
8011/10649 |
8586/10649 |
9051/10649 |
8257/10649 |
7528/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0009 |
0.06% |
