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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊,周楷宁
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0303 |
2.11 |
| 2026-01-09 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0111 |
0.78 |
| 2026-01-08 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2026-01-07 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0213 |
1.51 |
| 2026-01-06 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0159 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0360 |
2.66 |
| 2025-12-31 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0085 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0076 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0039 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0184 |
1.36 |
| 2025-12-23 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0231 |
1.74 |
| 2025-12-19 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0187 |
-1.39 |
| 2025-12-17 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0372 |
2.85 |
| 2025-12-16 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0172 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0183 |
-1.36 |
| 2025-12-12 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0234 |
1.77 |