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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊,周楷宁
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0055 |
-0.36 |
| 2026-02-12 |
1.5118 |
1.5118 |
0.0146 |
0.98 |
| 2026-02-11 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0086 |
-0.57 |
| 2026-02-10 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0272 |
1.84 |
| 2026-02-06 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0135 |
-0.90 |
| 2026-02-05 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0054 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0097 |
-0.64 |
| 2026-02-03 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0340 |
2.31 |
| 2026-02-02 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0574 |
-3.75 |
| 2026-01-30 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0040 |
0.26 |
| 2026-01-29 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0261 |
-1.68 |
| 2026-01-28 |
1.5535 |
1.5535 |
0.0094 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0282 |
1.86 |
| 2026-01-26 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0226 |
-1.47 |
| 2026-01-23 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0120 |
0.79 |
| 2026-01-22 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0087 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0318 |
2.14 |
| 2026-01-20 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0110 |
-0.73 |
| 2026-01-19 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0040 |
0.27 |