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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊,周楷宁
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫光国微 |
2938.51 |
|
5.49% |
| 2 |
东方电缆 |
2502.78 |
|
4.67% |
| 3 |
中天科技 |
2150.46 |
|
4.01% |
| 4 |
歌尔股份 |
2008.50 |
|
3.75% |
| 5 |
安集科技 |
1878.42 |
|
3.51% |
| 6 |
浩洋股份 |
1446.18 |
|
2.70% |
| 7 |
立讯精密 |
1427.06 |
|
2.66% |
| 8 |
工业富联 |
1421.20 |
|
2.65% |
| 9 |
东方铁塔 |
1216.18 |
|
2.27% |
| 10 |
广东宏大 |
1091.47 |
|
2.04% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.88% |
4.63% |
-3.46% |
28.93% |
35.15% |
35.15% |
52.39% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8100/10633 |
2573/10633 |
7893/10633 |
2152/10633 |
2662/10633 |
2628/10633 |
1015/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2025-12-30 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-26 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2025-12-25 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0039 |
0.29% |
