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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宛茹雪,贺剑
- 成立日期：
- 2022-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0008 |
-0.08 |