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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宛茹雪,贺剑
- 成立日期：
- 2022-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
25.56 |
|
0.30% |
| 2 |
养元饮品 |
20.04 |
|
0.24% |
| 3 |
厦门国贸 |
16.01 |
|
0.19% |
| 4 |
雅戈尔 |
16.15 |
|
0.19% |
| 5 |
双汇发展 |
15.09 |
|
0.18% |
| 6 |
中国神华 |
14.24 |
|
0.17% |
| 7 |
苏泊尔 |
14.80 |
|
0.17% |
| 8 |
大秦铁路 |
13.61 |
|
0.16% |
| 9 |
洋河股份 |
12.91 |
|
0.15% |
| 10 |
中国移动 |
12.56 |
|
0.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
995.55 |
10.00 |
11.74% |
| 2 |
22国债07 |
626.95 |
6.10 |
7.39% |
| 3 |
22中行二级资本债02A |
524.70 |
5.00 |
6.19% |
| 4 |
22工行二级资本债04A |
523.88 |
5.00 |
6.18% |
| 5 |
22交行二级资本债02A |
524.18 |
5.00 |
6.18% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.07% |
0.49% |
0.75% |
1.08% |
1.08% |
7.58% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5013/10633 |
7996/10633 |
4295/10633 |
8793/10633 |
9109/10633 |
8987/10633 |
6398/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0004 |
0.04% |
