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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺剑,宛茹雪,姜晓丽
- 成立日期：
- 2020-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.74亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
3390.61 |
|
0.84% |
| 2 |
中航光电 |
3110.11 |
|
0.77% |
| 3 |
申通快递 |
3043.42 |
|
0.75% |
| 4 |
伊利股份 |
2998.89 |
|
0.74% |
| 5 |
春秋航空 |
2962.79 |
|
0.73% |
| 6 |
广东宏大 |
2880.17 |
|
0.71% |
| 7 |
中国太保 |
2849.04 |
|
0.70% |
| 8 |
分众传媒 |
2687.28 |
|
0.66% |
| 9 |
航发动力 |
2474.70 |
|
0.61% |
| 10 |
兰生股份 |
2424.93 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
36835.50 |
370.00 |
9.09% |
| 2 |
21国开03 |
11293.34 |
110.00 |
2.79% |
| 3 |
铁建YK25 |
10073.31 |
100.00 |
2.48% |
| 4 |
电投KY08 |
9978.16 |
100.00 |
2.46% |
| 5 |
25中行TLAC非资本债02(BC) |
9966.19 |
100.00 |
2.46% |
| 6 |
和邦转债 |
4745.64 |
0.00 |
1.17% |
| 7 |
紫银转债 |
3068.07 |
0.00 |
0.76% |
| 8 |
重银转债 |
2645.08 |
0.00 |
0.65% |
| 9 |
闻泰转债 |
2076.71 |
0.00 |
0.51% |
| 10 |
首华转债 |
1987.33 |
0.00 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.70% |
1.40% |
1.27% |
2.31% |
4.38% |
0.70% |
14.94% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
7773/10633 |
6850/10633 |
5247/10633 |
8345/10633 |
8441/10633 |
8187/10633 |
4813/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0011 |
0.08% |
