资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
制造业
7.49%
交通运输、仓储和邮政业
2.01%
金融业
1.52%
租赁和商务服务业
1.26%
批发和零售业
0.95%
采矿业
0.71%
房地产业
0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.03%
科学研究和技术服务业
0.02%
建筑业
0.00%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 恒瑞医药
- 47.39
- 3390.61
- 0.84%
- 2
- 中航光电
- 75.36
- 3110.11
- 0.77%
- 3
- 申通快递
- 170.02
- 3043.42
- 0.75%
- 4
- 伊利股份
- 109.93
- 2998.89
- 0.74%
- 5
- 春秋航空
- 55.40
- 2962.79
- 0.73%
- 6
- 广东宏大
- 65.31
- 2880.17
- 0.71%
- 7
- 中国太保
- 81.12
- 2849.04
- 0.70%
- 8
- 分众传媒
- 333.41
- 2687.28
- 0.66%
- 9
- 航发动力
- 58.67
- 2474.70
- 0.61%
- 10
- 兰生股份
- 232.50
- 2424.93
- 0.60%
重仓债
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 250011
- 25附息国债11
- 370.00
- 36835.50
- 9.09%
- 2
- 210203
- 21国开03
- 110.00
- 11293.34
- 2.79%
- 3
- 242846
- 铁建YK25
- 100.00
- 10073.31
- 2.48%
- 4
- 243560
- 电投KY08
- 100.00
- 9978.16
- 2.46%
- 5
- 312510012
- 25中行TLAC非资本债02(BC)
- 100.00
- 9966.19
- 2.46%
- 6
- 113691
- 和邦转债
- 0.00
- 4745.64
- 1.17%
- 7
- 113037
- 紫银转债
- 0.00
- 3068.07
- 0.76%
- 8
- 113056
- 重银转债
- 0.00
- 2645.08
- 0.65%
- 9
- 110081
- 闻泰转债
- 0.00
- 2076.71
- 0.51%
- 10
- 123128
- 首华转债
- 0.00
- 1987.33
- 0.49%
持仓变动
数据更新至 2025-06-30
2025
2
- 累计买入
- 累计卖出
2025
年2
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例