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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李申
- 成立日期：
- 2019-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建投能源 |
26.60 |
|
9.28% |
| 2 |
长江电力 |
25.89 |
|
9.03% |
| 3 |
工商银行 |
24.09 |
|
8.40% |
| 4 |
中国银行 |
22.79 |
|
7.95% |
| 5 |
建设银行 |
22.39 |
|
7.81% |
| 6 |
邮储银行 |
21.27 |
|
7.42% |
| 7 |
申能股份 |
20.33 |
|
7.09% |
| 8 |
交通银行 |
19.62 |
|
6.85% |
| 9 |
皖能电力 |
12.78 |
|
4.46% |
| 10 |
张小泉 |
8.45 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
-0.70% |
2.80% |
1.26% |
13.85% |
2.86% |
-39.06% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
8538/10638 |
9952/10638 |
5465/10638 |
8986/10638 |
6799/10638 |
5590/10638 |
10528/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0074 |
-0.93% |
| 2026-01-12 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0039 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0015 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0060 |
0.76% |
| 2026-01-07 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0065 |
-0.82% |
