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- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- 0.6426元
- 基金经理：
- 范子铭,陆建巍
- 成立日期：
- 2018-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.01亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-27 |
1.1686 |
1.8112 |
-0.0257 |
-1.40 |
| 2026-03-20 |
1.1852 |
1.8278 |
-0.0310 |
-1.66 |
| 2026-03-13 |
1.2052 |
1.8478 |
-0.0190 |
-1.01 |
| 2026-03-12 |
1.2175 |
1.8601 |
-0.0153 |
-0.81 |
| 2026-03-11 |
1.2274 |
1.8700 |
-0.0098 |
-0.51 |
| 2026-03-10 |
1.2337 |
1.8763 |
0.0427 |
2.29 |
| 2026-03-09 |
1.2061 |
1.8487 |
-0.0314 |
-1.66 |
| 2026-03-06 |
1.2264 |
1.8690 |
-0.0068 |
-0.36 |
| 2026-03-05 |
1.2308 |
1.8734 |
0.0195 |
1.03 |
| 2026-03-04 |
1.2182 |
1.8608 |
-0.0184 |
-0.97 |
| 2026-03-03 |
1.2301 |
1.8727 |
-0.0636 |
-3.23 |
| 2026-03-02 |
1.2712 |
1.9138 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-02-27 |
1.2699 |
1.9125 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-02-26 |
1.2691 |
1.9117 |
0.0056 |
0.28 |
| 2026-02-25 |
1.2655 |
1.9081 |
0.0155 |
0.80 |
| 2026-02-24 |
1.2555 |
1.8981 |
0.0288 |
1.50 |
| 2026-02-13 |
1.2369 |
1.8795 |
-0.0325 |
-1.67 |
| 2026-02-12 |
1.2579 |
1.9005 |
0.0815 |
4.36 |
| 2026-02-06 |
1.2053 |
1.8479 |
-0.0909 |
-4.64 |
| 2026-01-30 |
1.2640 |
1.9066 |
0.0400 |
2.08 |