加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.6426元
- 基金经理：
- 范子铭,陆建巍,桂跃强
- 成立日期：
- 2018-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.01亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1630 |
1.8056 |
-0.0053 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.1664 |
1.8090 |
0.0308 |
1.74 |
| 2025-12-19 |
1.1465 |
1.7891 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.1486 |
1.7912 |
0.0062 |
0.35 |
| 2025-12-05 |
1.1446 |
1.7872 |
0.0355 |
2.04 |
| 2025-11-28 |
1.1217 |
1.7643 |
0.0483 |
2.86 |
| 2025-11-21 |
1.0905 |
1.7331 |
-0.0711 |
-4.04 |
| 2025-11-14 |
1.1364 |
1.7790 |
-0.0175 |
-0.98 |
| 2025-11-12 |
1.1477 |
1.7903 |
0.0125 |
0.71 |
| 2025-11-11 |
1.1396 |
1.7822 |
-0.0105 |
-0.59 |
| 2025-11-10 |
1.1464 |
1.7890 |
0.0045 |
0.25 |
| 2025-11-07 |
1.1435 |
1.7861 |
-0.0081 |
-0.45 |
| 2025-11-06 |
1.1487 |
1.7913 |
0.0325 |
1.86 |
| 2025-11-05 |
1.1277 |
1.7703 |
-0.0079 |
-0.45 |
| 2025-10-31 |
1.1328 |
1.7754 |
-0.0139 |
-0.79 |
| 2025-10-24 |
1.1418 |
1.7844 |
0.0774 |
4.58 |
| 2025-10-17 |
1.0918 |
1.7344 |
-0.0590 |
-3.37 |
| 2025-10-10 |
1.1299 |
1.7725 |
-0.0212 |
-1.20 |
| 2025-09-30 |
1.1436 |
1.7862 |
0.0290 |
1.66 |
| 2025-09-26 |
1.1249 |
1.7675 |
-0.0023 |
-0.13 |