泰康弘实3月定开混合 净资产规模 35.47 亿元，比上期增加 19.31% , 股票配置占比上期增加 31.97% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 30.38 | 84.73 | 0.41 | 1.15 | 3.90 | 10.89 | 1.16 | 3.23 | 35.47 | 35.86 |
| 2025-06-30 | 23.02 | 76.86 | 3.33 | 11.11 | 2.47 | 8.25 | 1.13 | 3.78 | 29.73 | 29.96 |
| 2025-03-31 | 22.98 | 78.27 | 3.28 | 11.16 | 2.38 | 8.11 | 0.72 | 2.46 | 29.11 | 29.36 |
| 2024-12-31 | 21.25 | 75.08 | 3.60 | 12.71 | 1.97 | 6.96 | 1.48 | 5.25 | 28.04 | 28.30 |
| 2024-09-30 | 19.95 | 67.13 | 6.01 | 20.21 | 3.68 | 12.38 | 0.08 | 0.28 | 27.99 | 29.72 |
| 2024-06-30 | 18.57 | 69.75 | 5.14 | 19.28 | 2.89 | 10.84 | 0.03 | 0.13 | 26.61 | 26.63 |
| 2024-03-31 | 17.16 | 65.69 | 3.65 | 13.96 | 1.31 | 5.02 | 4.01 | 15.33 | 26.08 | 26.12 |
| 2023-12-31 | 18.83 | 72.36 | 0.03 | 0.13 | 2.13 | 8.18 | 5.03 | 19.33 | 26.00 | 26.03 |