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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海涛
- 成立日期：
- 2025-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0044 |
0.35 |
| 2026-05-27 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0296 |
-2.30 |
| 2026-05-26 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0271 |
-2.07 |
| 2026-05-25 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0207 |
-1.55 |
| 2026-05-22 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0334 |
2.57 |
| 2026-05-21 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0484 |
-3.59 |
| 2026-05-20 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0134 |
-0.98 |
| 2026-05-19 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-05-18 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0177 |
1.32 |
| 2026-05-15 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0135 |
-1.00 |
| 2026-05-14 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0063 |
-0.46 |
| 2026-05-13 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-05-12 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0201 |
-1.46 |
| 2026-05-11 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0092 |
0.67 |
| 2026-05-08 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0128 |
0.94 |
| 2026-05-07 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0060 |
0.44 |
| 2026-05-06 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0057 |
0.42 |
| 2026-04-30 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0201 |
1.52 |
| 2026-04-29 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0295 |
2.28 |
| 2026-04-28 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0010 |
0.08 |