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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海涛
- 成立日期：
- 2025-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新宁物流 |
37.96 |
|
1.92% |
| 2 |
嘉麟杰 |
29.68 |
|
1.50% |
| 3 |
华纺股份 |
25.61 |
|
1.30% |
| 4 |
奥福科技 |
25.21 |
|
1.28% |
| 5 |
翔腾新材 |
24.50 |
|
1.24% |
| 6 |
启迪设计 |
23.91 |
|
1.21% |
| 7 |
维业股份 |
23.76 |
|
1.20% |
| 8 |
京源环保 |
22.45 |
|
1.14% |
| 9 |
万讯自控 |
21.83 |
|
1.11% |
| 10 |
龙韵股份 |
21.56 |
|
1.09% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.05% |
-2.86% |
-5.81% |
7.05% |
25.94% |
8.84% |
25.91% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
2.75% |
3.44% |
13.18% |
33.87% |
9.75% |
31.18% |
| 同类型阶段排名 |
10320/11011 |
8768/11011 |
8603/11011 |
5015/11011 |
4636/11011 |
4162/11011 |
4479/11011 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-05-27 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0296 |
-2.30% |
| 2026-05-26 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0271 |
-2.07% |
| 2026-05-25 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0207 |
-1.55% |
| 2026-05-22 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0334 |
2.57% |
