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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.0470元
- 基金经理：
- 苏大明
- 成立日期：
- 2020-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
0.8965 |
0.9435 |
0.0044 |
0.47 |
| 2026-01-20 |
0.8923 |
0.9393 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
0.8946 |
0.9416 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-16 |
0.8948 |
0.9418 |
0.0036 |
0.38 |
| 2026-01-15 |
0.8914 |
0.9384 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
0.8909 |
0.9379 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
0.8917 |
0.9387 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
0.8916 |
0.9386 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
0.8908 |
0.9378 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-01-08 |
0.8920 |
0.9390 |
-0.0025 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
0.8944 |
0.9414 |
0.0033 |
0.36 |
| 2026-01-06 |
0.8912 |
0.9382 |
0.0041 |
0.44 |
| 2026-01-05 |
0.8873 |
0.9343 |
0.0084 |
0.91 |
| 2025-12-31 |
0.8793 |
0.9263 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
0.8816 |
0.9286 |
0.0025 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
0.8792 |
0.9262 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
0.8787 |
0.9257 |
0.0014 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
0.8774 |
0.9244 |
0.0014 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
0.8761 |
0.9231 |
0.0018 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
0.8744 |
0.9214 |
0.0030 |
0.33 |