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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0470元
- 基金经理：
- 杨行远,苏大明
- 成立日期：
- 2020-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
357.42 |
|
1.72% |
| 2 |
兆易创新 |
342.80 |
|
1.65% |
| 3 |
寒武纪 |
298.22 |
|
1.44% |
| 4 |
中芯国际 |
245.66 |
|
1.18% |
| 5 |
中国人寿 |
200.20 |
|
0.97% |
| 6 |
海博思创 |
200.03 |
|
0.96% |
| 7 |
中矿资源 |
188.52 |
|
0.91% |
| 8 |
三花智控 |
165.93 |
|
0.80% |
| 9 |
厦钨新能 |
154.74 |
|
0.75% |
| 10 |
康龙化成 |
133.62 |
|
0.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25华泰14 |
1317.18 |
13.00 |
6.35% |
| 2 |
22交通银行二级01 |
1048.64 |
10.00 |
5.05% |
| 3 |
22工商银行二级01 |
1047.17 |
10.00 |
5.05% |
| 4 |
22农行二级资本债02A |
1029.04 |
10.00 |
4.96% |
| 5 |
22中行二级资本债02A |
1026.93 |
10.00 |
4.95% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.18% |
0.76% |
4.11% |
3.40% |
1.59% |
-11.62% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6434/10776 |
6272/10776 |
7038/10776 |
6951/10776 |
8775/10776 |
7232/10776 |
9700/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.8933 |
0.9403 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
0.8954 |
0.9424 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
0.8945 |
0.9415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
0.8946 |
0.9416 |
0.0012 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
0.8934 |
0.9404 |
0.0024 |
0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-28 |
2021-12-29 |
2021-12-29 |
2021-12-30 |
0.0470 |
