申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 0.41 亿份，比上期增加 -15.09% , 期末净资产 0.43 亿元，比上期增加 -14.95% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.37 | 0.44 | 0.41 | -15.09 | 0.43 |
| 2025-06-30 | 0.06 | 0.09 | 0.49 | -5.87 | 0.51 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.49 | 0.52 | -42.24 | 0.54 |
| 2024-12-31 | 0.32 | 0.29 | 0.89 | 2.88 | 0.93 |
| 2024-09-30 | 0.28 | 0.59 | 0.87 | -26.41 | 0.90 |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.62 | 1.18 | -22.95 | 1.22 |
| 2024-03-31 | 0.72 | 4.49 | 1.53 | -71.11 | 1.57 |
| 2023-12-31 | 8.74 | 6.60 | 5.29 | 68.22 | 5.41 |