申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 净资产规模 0.43 亿元，比上期增加 -14.95% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 90.12 | 0.04 | 9.84 | 0.00 | 0.04 | 0.43 | 0.43 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 97.25 | 0.01 | 2.74 | 0.00 | 0.01 | 0.51 | 0.51 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 99.27 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.15 | 0.54 | 0.55 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 90.53 | 0.09 | 9.44 | 0.00 | 0.03 | 0.93 | 0.93 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 99.93 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.90 | 1.01 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 99.01 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.89 | 1.22 | 1.53 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 99.66 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.16 | 1.57 | 1.79 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 93.75 | 0.00 | 0.09 | 0.33 | 6.16 | 5.41 | 5.42 |