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- 基金估值：
-
[02-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘敦,夏祥全
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-02-21 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-02-20 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-19 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0040 |
0.39 |
| 2025-02-18 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2025-02-17 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-02-14 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-02-13 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0045 |
-0.44 |
| 2025-02-12 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0036 |
0.35 |
| 2025-02-11 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-02-10 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-02-07 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0047 |
0.46 |
| 2025-02-06 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0067 |
0.66 |
| 2025-02-05 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0045 |
-0.44 |
| 2025-01-27 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-01-24 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0049 |
0.48 |
| 2025-01-23 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-01-22 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2025-01-21 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0034 |
0.34 |
| 2025-01-20 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0023 |
0.23 |
| 2025-01-17 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0039 |
0.39 |