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- 基金估值：
-
[02-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘敦,夏祥全
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
62.56 |
|
0.92% |
| 2 |
安克创新 |
54.48 |
|
0.80% |
| 3 |
豪迈科技 |
53.20 |
|
0.78% |
| 4 |
道通科技 |
48.87 |
|
0.72% |
| 5 |
东鹏饮料 |
45.23 |
|
0.67% |
| 6 |
宇通客车 |
42.74 |
|
0.63% |
| 7 |
中国铝业 |
41.67 |
|
0.61% |
| 8 |
公牛集团 |
40.21 |
|
0.59% |
| 9 |
杭州银行 |
39.45 |
|
0.58% |
| 10 |
中际旭创 |
37.30 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
上银转债 |
599.66 |
5.00 |
8.82% |
| 2 |
浦发转债 |
457.69 |
4.20 |
6.73% |
| 3 |
24国债09 |
445.56 |
4.40 |
6.55% |
| 4 |
兴业转债 |
411.93 |
3.65 |
6.06% |
| 5 |
重银转债 |
353.89 |
3.00 |
5.20% |
| 6 |
紫银转债 |
351.55 |
0.00 |
5.17% |
| 7 |
齐鲁转债 |
309.38 |
0.00 |
4.55% |
| 8 |
中信转债 |
250.07 |
0.00 |
3.68% |
| 9 |
恒逸转债 |
74.80 |
0.00 |
1.10% |
| 10 |
道通转债 |
31.90 |
0.00 |
0.47% |
业绩表现
截至：2025-02-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.64% |
2.23% |
11.62% |
9.63% |
0.90% |
1.99% |
| 沪深300指数 |
1.00% |
3.80% |
-0.27% |
19.77% |
15.09% |
1.11% |
-14.15% |
| 同类型平均收益率 |
2.17% |
4.46% |
3.90% |
17.57% |
14.44% |
4.92% |
-5.15% |
| 同类型阶段排名 |
7316/9867 |
7102/9867 |
4879/9867 |
5396/9867 |
5084/9867 |
6521/9867 |
3553/9867 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-02-21 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-20 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-02-18 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-02-17 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0015 |
-0.15% |
