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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范杨
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.8655 |
1.1011 |
0.0160 |
1.88 |
| 2026-01-05 |
0.8495 |
1.0807 |
0.0091 |
1.08 |
| 2025-12-31 |
0.8404 |
1.0691 |
-0.0031 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
0.8435 |
1.0731 |
0.0126 |
1.52 |
| 2025-12-29 |
0.8309 |
1.0570 |
-0.0089 |
-1.06 |
| 2025-12-26 |
0.8398 |
1.0684 |
0.0009 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
0.8389 |
1.0672 |
0.0057 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
0.8332 |
1.0600 |
0.0078 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
0.8254 |
1.0500 |
-0.0083 |
-1.00 |
| 2025-12-22 |
0.8337 |
1.0606 |
0.0085 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
0.8252 |
1.0498 |
0.0029 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
0.8223 |
1.0461 |
-0.0029 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
0.8252 |
1.0498 |
0.0126 |
1.55 |
| 2025-12-16 |
0.8126 |
1.0338 |
-0.0115 |
-1.40 |
| 2025-12-15 |
0.8241 |
1.0484 |
0.0022 |
0.27 |
| 2025-12-12 |
0.8219 |
1.0456 |
0.0143 |
1.77 |
| 2025-12-11 |
0.8076 |
1.0274 |
-0.0090 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
0.8166 |
1.0388 |
0.0062 |
0.77 |
| 2025-12-09 |
0.8104 |
1.0310 |
-0.0082 |
-1.00 |
| 2025-12-08 |
0.8186 |
1.0414 |
-0.0021 |
-0.26 |