国泰君安君得诚混合 净资产规模 1.22 亿元，比上期增加 1.26% , 股票配置占比上期增加 -2.83% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03 | 83.70 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 15.52 | 0.01 | 0.78 | 1.22 | 1.23 |
| 2025-06-30 | 1.06 | 85.86 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 12.39 | 0.02 | 1.75 | 1.20 | 1.24 |
| 2025-03-31 | 1.15 | 89.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 10.60 | 0.00 | 0.26 | 1.26 | 1.29 |
| 2024-12-31 | 1.06 | 79.41 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 20.56 | 0.00 | 0.03 | 1.33 | 1.33 |
| 2024-09-30 | 1.31 | 86.72 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 11.47 | 0.03 | 1.81 | 1.48 | 1.51 |
| 2024-06-30 | 1.17 | 81.48 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 18.50 | 0.00 | 0.02 | 1.43 | 1.43 |
| 2024-03-31 | 1.40 | 87.38 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 12.59 | 0.00 | 0.03 | 1.60 | 1.60 |
| 2023-12-31 | 1.44 | 90.37 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 9.59 | 0.00 | 0.04 | 1.57 | 1.59 |