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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘中群,周云
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0034 |
-0.37 |
| 2025-12-12 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0088 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0053 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0016 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0063 |
-0.68 |
| 2025-12-08 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0010 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0095 |
1.04 |
| 2025-12-04 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0035 |
-0.38 |
| 2025-12-02 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0042 |
-0.46 |
| 2025-12-01 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0051 |
0.56 |
| 2025-11-28 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0035 |
0.38 |
| 2025-11-27 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-11-26 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-11-25 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0097 |
1.07 |
| 2025-11-24 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0073 |
0.82 |
| 2025-11-21 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0183 |
-2.00 |
| 2025-11-20 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0081 |
-0.88 |
| 2025-11-19 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0032 |
-0.35 |
| 2025-11-18 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0107 |
-1.14 |