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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘中群,周云
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0018 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0052 |
0.56 |
| 2025-12-24 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0044 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0049 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0081 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0063 |
0.69 |
| 2025-12-17 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0065 |
0.72 |
| 2025-12-16 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0121 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0034 |
-0.37 |
| 2025-12-12 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0088 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0053 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0016 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0063 |
-0.68 |
| 2025-12-08 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0010 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0095 |
1.04 |
| 2025-12-04 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0008 |
-0.09 |