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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘中群,周云
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
博迁新材 |
20779.16 |
|
8.18% |
| 2 |
中通快递-W |
12367.59 |
|
4.87% |
| 3 |
新宙邦 |
10950.91 |
|
4.31% |
| 4 |
海泰新光 |
10784.90 |
|
4.25% |
| 5 |
隆基绿能 |
9168.16 |
|
3.61% |
| 6 |
广深铁路 |
7792.15 |
|
3.07% |
| 7 |
海螺水泥 |
7782.18 |
|
3.06% |
| 8 |
华鲁恒升 |
7613.12 |
|
3.00% |
| 9 |
中国天楹 |
5718.88 |
|
2.25% |
| 10 |
隧道股份 |
5695.68 |
|
2.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
申昊转债 |
361.79 |
3.00 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.34% |
6.02% |
0.77% |
24.66% |
34.25% |
3.34% |
22.91% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
4586/10633 |
3579/10633 |
5975/10633 |
3612/10633 |
4013/10633 |
4940/10633 |
3572/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0090 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0123 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0118 |
1.26% |
