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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思靖,范杨,李子波
- 成立日期：
- 2020-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.2363 |
3.4393 |
-0.0261 |
-1.15 |
| 2026-01-12 |
2.2624 |
3.4654 |
0.0154 |
0.69 |
| 2026-01-09 |
2.2470 |
3.4500 |
0.0123 |
0.55 |
| 2026-01-08 |
2.2347 |
3.4377 |
-0.0058 |
-0.26 |
| 2026-01-07 |
2.2405 |
3.4435 |
0.0272 |
1.23 |
| 2026-01-06 |
2.2133 |
3.4163 |
0.0311 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
2.1822 |
3.3852 |
0.0434 |
2.03 |
| 2025-12-31 |
2.1388 |
3.3418 |
-0.0062 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
2.1450 |
3.3480 |
0.0095 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
2.1355 |
3.3385 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
2.1379 |
3.3409 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
2.1366 |
3.3396 |
0.0085 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
2.1281 |
3.3311 |
0.0257 |
1.22 |
| 2025-12-23 |
2.1024 |
3.3054 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
2.1016 |
3.3046 |
0.0322 |
1.56 |
| 2025-12-19 |
2.0694 |
3.2724 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
2.0667 |
3.2697 |
-0.0110 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
2.0777 |
3.2807 |
0.0356 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
2.0421 |
3.2451 |
-0.0269 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
2.0690 |
3.2720 |
-0.0259 |
-1.24 |