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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思靖,范杨,李子波
- 成立日期：
- 2020-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华海清科 |
8818.49 |
|
5.55% |
| 2 |
恒瑞医药 |
7155.00 |
|
4.50% |
| 3 |
立讯精密 |
5974.77 |
|
3.76% |
| 4 |
恒玄科技 |
5778.02 |
|
3.64% |
| 5 |
工业富联 |
5139.54 |
|
3.24% |
| 6 |
环旭电子 |
5088.74 |
|
3.20% |
| 7 |
水晶光电 |
4356.78 |
|
2.74% |
| 8 |
芯联集成 |
4279.41 |
|
2.69% |
| 9 |
晶合集成 |
4102.53 |
|
2.58% |
| 10 |
拓荆科技 |
4066.04 |
|
2.56% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.68% |
8.00% |
4.65% |
42.22% |
56.03% |
5.78% |
31.47% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2876/10636 |
2765/10636 |
4259/10636 |
1550/10636 |
1974/10636 |
3217/10636 |
2755/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.2624 |
3.4654 |
0.0154 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
2.2470 |
3.4500 |
0.0123 |
0.55% |
| 2026-01-08 |
2.2347 |
3.4377 |
-0.0058 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
2.2405 |
3.4435 |
0.0272 |
1.23% |
| 2026-01-06 |
2.2133 |
3.4163 |
0.0311 |
1.43% |
