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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周杨
- 成立日期：
- 2021-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
2.4218 |
2.4218 |
0.0320 |
1.34 |
| 2026-05-21 |
2.3898 |
2.3898 |
-0.0265 |
-1.10 |
| 2026-05-20 |
2.4163 |
2.4163 |
-0.0057 |
-0.24 |
| 2026-05-19 |
2.4220 |
2.4220 |
0.0146 |
0.61 |
| 2026-05-18 |
2.4074 |
2.4074 |
-0.0309 |
-1.27 |
| 2026-05-15 |
2.4383 |
2.4383 |
-0.0131 |
-0.53 |
| 2026-05-14 |
2.4514 |
2.4514 |
-0.0523 |
-2.09 |
| 2026-05-13 |
2.5037 |
2.5037 |
0.0074 |
0.30 |
| 2026-05-12 |
2.4963 |
2.4963 |
-0.0087 |
-0.35 |
| 2026-05-11 |
2.5050 |
2.5050 |
0.0096 |
0.38 |
| 2026-05-08 |
2.4954 |
2.4954 |
0.0347 |
1.41 |
| 2026-05-07 |
2.4607 |
2.4607 |
0.0437 |
1.81 |
| 2026-05-06 |
2.4170 |
2.4170 |
0.0242 |
1.01 |
| 2026-04-30 |
2.3928 |
2.3928 |
0.0036 |
0.15 |
| 2026-04-29 |
2.3892 |
2.3892 |
0.0241 |
1.02 |
| 2026-04-28 |
2.3651 |
2.3651 |
-0.0264 |
-1.10 |
| 2026-04-27 |
2.3915 |
2.3915 |
0.0089 |
0.37 |
| 2026-04-24 |
2.3826 |
2.3826 |
-0.0211 |
-0.88 |
| 2026-04-23 |
2.4037 |
2.4037 |
-0.0159 |
-0.66 |
| 2026-04-22 |
2.4196 |
2.4196 |
0.0062 |
0.26 |