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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周杨
- 成立日期：
- 2021-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊之密 |
248.56 |
|
7.92% |
| 2 |
中航西飞 |
153.14 |
|
4.88% |
| 3 |
兴通股份 |
126.16 |
|
4.02% |
| 4 |
火炬电子 |
116.55 |
|
3.71% |
| 5 |
三角轮胎 |
104.41 |
|
3.33% |
| 6 |
华中数控 |
97.18 |
|
3.10% |
| 7 |
帝尔激光 |
97.02 |
|
3.09% |
| 8 |
智明达 |
96.88 |
|
3.09% |
| 9 |
黑芝麻智能 |
96.17 |
|
3.06% |
| 10 |
天工国际 |
93.71 |
|
2.99% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.94% |
-10.09% |
-10.26% |
0.14% |
18.34% |
-3.02% |
11.36% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.35% |
27.81% |
| 同类型阶段排名 |
9886/11070 |
9916/11070 |
9677/11070 |
7292/11070 |
4718/11070 |
8420/11070 |
6275/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
2.2443 |
2.2443 |
0.0416 |
1.89% |
| 2026-06-11 |
2.2027 |
2.2027 |
0.0036 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
2.1991 |
2.1991 |
-0.0433 |
-1.93% |
| 2026-06-09 |
2.2424 |
2.2424 |
0.0112 |
0.50% |
| 2026-06-08 |
2.2312 |
2.2312 |
-0.0812 |
-3.51% |
