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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周杨
- 成立日期：
- 2021-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊之密 |
252.78 |
|
7.61% |
| 2 |
比亚迪电子 |
203.55 |
|
6.13% |
| 3 |
火炬电子 |
161.41 |
|
4.86% |
| 4 |
开山股份 |
148.93 |
|
4.48% |
| 5 |
华中数控 |
133.58 |
|
4.02% |
| 6 |
帝尔激光 |
131.74 |
|
3.97% |
| 7 |
海康威视 |
126.52 |
|
3.81% |
| 8 |
中航西飞 |
124.11 |
|
3.74% |
| 9 |
松井股份 |
119.85 |
|
3.61% |
| 10 |
兴通股份 |
108.47 |
|
3.27% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.06% |
2.40% |
9.41% |
16.62% |
34.90% |
8.42% |
3.59% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1611/10776 |
2883/10776 |
2297/10776 |
3757/10776 |
3245/10776 |
2272/10776 |
7511/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.5091 |
2.5091 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2026-02-12 |
2.5133 |
2.5133 |
0.0187 |
0.75% |
| 2026-02-11 |
2.4946 |
2.4946 |
-0.0047 |
-0.19% |
| 2026-02-10 |
2.4993 |
2.4993 |
0.0132 |
0.53% |
| 2026-02-09 |
2.4861 |
2.4861 |
0.0514 |
2.11% |
