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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.3843 |
1.4343 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.3853 |
1.4353 |
0.0060 |
0.41 |
| 2025-12-16 |
1.3796 |
1.4296 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.3817 |
1.4317 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.3849 |
1.4349 |
0.0042 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
1.3809 |
1.4309 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.3825 |
1.4325 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.3812 |
1.4312 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.3823 |
1.4323 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.3829 |
1.4329 |
0.0036 |
0.25 |
| 2025-12-04 |
1.3795 |
1.4295 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
1.3813 |
1.4313 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2025-12-02 |
1.3842 |
1.4342 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-01 |
1.3854 |
1.4354 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-11-28 |
1.3836 |
1.4336 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-11-27 |
1.3821 |
1.4321 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-11-26 |
1.3843 |
1.4343 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-11-25 |
1.3861 |
1.4361 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-11-24 |
1.3846 |
1.4346 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-11-21 |
1.3824 |
1.4324 |
-0.0058 |
-0.40 |