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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1108.44 |
|
1.94% |
| 2 |
立讯精密 |
593.25 |
|
1.04% |
| 3 |
伊利股份 |
545.05 |
|
0.95% |
| 4 |
中信证券 |
472.11 |
|
0.83% |
| 5 |
晶晨股份 |
458.65 |
|
0.80% |
| 6 |
海尔智家 |
455.18 |
|
0.80% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
444.39 |
|
0.78% |
| 8 |
华鲁恒升 |
371.24 |
|
0.65% |
| 9 |
恒瑞医药 |
359.90 |
|
0.63% |
| 10 |
中国移动 |
341.26 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
5182.14 |
50.00 |
9.06% |
| 2 |
24交行永续债01BC |
5011.07 |
50.00 |
8.76% |
| 3 |
25农发20 |
3947.11 |
40.00 |
6.90% |
| 4 |
22光大集团MTN003 |
3091.54 |
30.00 |
5.41% |
| 5 |
24农行永续债01 |
3095.60 |
30.00 |
5.41% |
| 6 |
兴业转债 |
2175.55 |
0.00 |
3.80% |
| 7 |
紫银转债 |
662.84 |
0.00 |
1.16% |
| 8 |
通22转债 |
607.80 |
0.00 |
1.06% |
| 9 |
晶澳转债 |
387.27 |
0.00 |
0.68% |
| 10 |
福莱转债 |
233.18 |
0.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
0.98% |
0.37% |
3.48% |
6.35% |
0.71% |
9.76% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
8210/10633 |
8158/10633 |
6587/10633 |
7986/10633 |
7982/10633 |
8590/10633 |
6096/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3948 |
1.4448 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
1.3931 |
1.4431 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
1.3961 |
1.4461 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
1.3980 |
1.4480 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
1.3942 |
1.4442 |
0.0098 |
0.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-09-27 |
2017-10-09 |
2017-10-09 |
2017-10-11 |
0.0500 |
