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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王佳骏
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-03-31 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-25 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-03-24 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0063 |
-0.56 |
| 2026-03-20 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2026-03-18 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-03-17 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0030 |
-0.27 |