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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王佳骏
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
351.08 |
|
1.15% |
| 2 |
立讯精密 |
330.57 |
|
1.08% |
| 3 |
信达生物 |
312.44 |
|
1.02% |
| 4 |
安踏体育 |
261.21 |
|
0.85% |
| 5 |
华鲁恒升 |
249.60 |
|
0.81% |
| 6 |
分众传媒 |
245.83 |
|
0.80% |
| 7 |
瀚蓝环境 |
214.08 |
|
0.70% |
| 8 |
太阳纸业 |
200.92 |
|
0.66% |
| 9 |
浦发银行 |
193.38 |
|
0.63% |
| 10 |
紫金矿业 |
176.64 |
|
0.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债18 |
4218.53 |
40.00 |
13.77% |
| 2 |
22工行二级资本债04A |
2095.54 |
20.00 |
6.84% |
| 3 |
G22西轨1 |
2074.57 |
20.00 |
6.77% |
| 4 |
21国信06 |
2039.18 |
20.00 |
6.65% |
| 5 |
23中证G9 |
2032.27 |
20.00 |
6.63% |
| 6 |
兴业转债 |
169.21 |
0.00 |
0.55% |
| 7 |
上银转债 |
152.76 |
0.00 |
0.50% |
| 8 |
浦发转债 |
135.36 |
0.00 |
0.44% |
| 9 |
通22转债 |
60.78 |
0.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
1.12% |
0.50% |
3.77% |
8.42% |
0.84% |
15.60% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
6428/10649 |
8490/10649 |
8120/10649 |
7772/10649 |
7526/10649 |
8386/10649 |
4772/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0005 |
0.04% |
