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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3550元
- 基金经理：
- 梁鹏
- 成立日期：
- 2010-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.7028 |
3.0578 |
-0.0163 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
2.7166 |
3.0716 |
0.0563 |
1.78 |
| 2025-12-29 |
2.6690 |
3.0240 |
-0.0656 |
-2.03 |
| 2025-12-26 |
2.7244 |
3.0794 |
0.0554 |
1.75 |
| 2025-12-25 |
2.6776 |
3.0326 |
0.0103 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
2.6689 |
3.0239 |
0.0239 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
2.6487 |
3.0037 |
0.0295 |
0.95 |
| 2025-12-22 |
2.6238 |
2.9788 |
0.0453 |
1.48 |
| 2025-12-19 |
2.5855 |
2.9405 |
0.0401 |
1.33 |
| 2025-12-18 |
2.5516 |
2.9066 |
-0.0178 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
2.5666 |
2.9216 |
0.0838 |
2.84 |
| 2025-12-16 |
2.4958 |
2.8508 |
-0.0439 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
2.5329 |
2.8879 |
-0.0099 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
2.5413 |
2.8963 |
0.0208 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
2.5237 |
2.8787 |
-0.0333 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
2.5518 |
2.9068 |
0.0135 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
2.5404 |
2.8954 |
-0.0507 |
-1.66 |
| 2025-12-08 |
2.5832 |
2.9382 |
0.0095 |
0.31 |
| 2025-12-05 |
2.5752 |
2.9302 |
0.0404 |
1.34 |
| 2025-12-04 |
2.5411 |
2.8961 |
-0.0089 |
-0.29 |